交易预期管理与量化思维
四木君一、账户情况
交易日：2022年5月25日
当日平仓盈亏：0元
账户持仓订单明细
二、账户订单情况
1、豆粕、菜籽粕、液化气都处于震荡或回调的行情中，账面上都出现了浮盈，暂时持仓不动。
2、昨天晚上开仓玉米卖出看跌
行情走到支撑位2950附近，卖出行权价2900的看跌期权。
开仓情况：卖出看跌期权，开仓价格31，开仓笔数2笔，期货行情价格2947。
开仓标准：方向看多。下行至支撑位2950时，卖出看跌期权。
持仓标准：下行破位支撑位2950止损，上行3010止盈。
昨天进场后，直接出现大幅度下跌行情，已经突破了预设的止损点位，但是类似于昨日的菜籽粕和液化气，行情直接下跌到下一个关键点位，且在这个关键点位后开始出现回调，即：先跌后涨。
所以，现在的情况就是：玉米的行情是突破了预设的止损点位的，但是因为直接到达下一个点位且处于回调中，所以现在的策略是：暂时持仓不动，观察后续行情。
三、还是关于止损
今天的玉米订单情况，和昨天的菜籽粕，液化气类似，都是突破了预设的止损点位，且直接到达下一个关键点位并处于回调中，走势暂不明朗。
按照交易原则：到达止损点位则坚决止损。但是这三个订单的处理情况，我都是暂时选择持仓不动。
其实，这个问题纠结了我两天：不止损，违背交易原则；止损，又和自己的心理过不去。一个词形容就是：拧巴。
昨天的日记《交易复盘与交易策略》中也提到了这一点，当时归结于交易策略的问题，但是今天发现还是无法说服自己，所以今天特地和刀哥电话沟通了一下，终于算是搞明白了：
因为期权的特性是卖方可以收获时间价值的，所以，止损可以选择以量定损，不一定非得按照策略的点位止损，或者直接在策略中体现固定金额止损。说白了，就是预期管理。
完全的量化思维不是不可以，但是期权交易中可以做到：七分理性，三分随性，尤其是卖方策略。
以上，仅是个人理解。
