卖方策略与行情方向性研判
四木君一、账户情况
交易日：2022年5月12日
当日账户情况：初始资金110000，最新权益106504
二、订单情况
甲醇的2800卖出看涨订单止损，亏损60元。
白糖双卖订单继续持有。
PTA今日行情大涨至涨停板，所以6800的卖出看涨期权出现较大浮亏，且破位6550附近的压力位，开盘后观察行情，伺机止损。
三、今日收获
1、系统学习了复盘方法
手法验证：验证裸K指标是否适用于该合约，总结该合约中使用了哪些裸K指标。
关键点位：使用裸K指标标注合约中的关键点位，后续策略布局需要依托该关键点位。
策略布局：
首先需要对方向性有一个研判，这一个月内基本使用双卖策略，基本上都没有结合方向性研判，这是不可取的。
结合关键点位及方向性研判，制定具体的进仓时机、进场点位及平仓标准。
2、对卖方策略与方向性研判的关系更加清晰。
以前做的双卖策略都没有结合方向性研判，这样很容易让订单陷入被动状态。
对于双卖策略：譬如某合约整体看涨，可以考虑在离当前价位较近的支撑位卖出看跌，在离当前价位较远的压力位卖出看涨。
对于单卖策略：必须对于方向性进行研判，赚取因行情做对带来的价值，对于单卖策略，可以有以下情况（以后市看涨，卖出看跌为例）：
行情上涨，则期权：获利行情上涨带来的价值+时间损耗带来的价值。
行情震荡，则期权：获利时间损耗带来的价值
行情下跌，则期权：时间损耗带来的权利金收入-行情下跌带来的权利金亏损，即，如果时间损耗带来的权利金收入（长时间）大于行情下跌带来的权利金亏损（小跌），即便行情走反也有可能盈利。反之，则发生亏损。
